코스모화학 주식 주가 전망 2023년 | 투자 전략 및 기술적 분석

안녕하세요, 자바칩입니다! 오늘은 코스모화학 주가 전망에 대해 살펴보고, 2023년에 어떤 투자 전략을 펼쳐나갈 수 있는지 알아보려 합니다. 국내외에서 주목받는 코스모 화학 주식은 기술적 분석을 통해 보다 성공적인 투자 전략을 수립할 수 있습니다. 그럼, 지금부터 기업의 최근 동향과 전문가들의 의견을 조합하여 도움이 되는 투자 정보를 함께 살펴보실까요?

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2023년 상반기 코스모화학의 현주소 및 주가 전망 및 투자 전략 / 기술적 분석

1. 코스모화학 기업 소개

• 코스모화학은 1968년 2월에 설립된 기업으로, 이산화티타늄(아나타제, 루타일), 폐수처리제 등을 제조 및 판매하고 있습니다. 종속기업으로는 기능성필름, 2차전지용양극활물질 등을 생산 및 판매하는 코스모 신소재와 유기 및 무기 화학공업 제품제조, 시스템 인터그레이션 서비스업을 영위하는 코스모촉매 및 코스모에코켐이 있습니다. 국내 유일의 이산화티타늄 제조업체이며, 수입제품 외 국내 경쟁 생산업체가 없어 독점 기업이라고 볼 수 있습니다. 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 56.2% 증가했으며, 영업이익은 81.6% 감소, 당기순이익으로는 적자로 전환한 상황입니다. 신소재 부문을 포함하여 대부분의 사업부문에서 지난해에 이어 비교적 큰 폭의 매출 상승세를 기록하였으나, 베이스필름, 원광석 등 원재료 가격의 급증으로 수익성은 크게 하락하였습니다. 그러나 루타일형, 장섬유용 제품 및 상품판매 등 신제품 개발에도 박차를 가하고 있어 이 점은 긍정적으로 평가됩니다.

2. 코스모화학 주가 상황

• 코스모화학의 2023년 8월 18일(금) 종가 기준 주가는 43,850원이며 전일 종가 대비 -1,700원(3.73%)가 내렸습니다. 거래량은 477,201주이며 시가총액은 1조 5,351억 원입니다. 주가 추세의 흐름은 1년 전 종가 대비 +23,450원(114.9%)이 올랐으며, 3달 전 종가대비 -4,800원(9.8%)이 내림으로 보아 최근 하락 추세를 보이고 있는 상황입니다. 2023년 4월 14일 1년 중 신고가 94,600원을 찍고 현재까지 하락 후 박스권 횡보 형태를 보여주고 있으며 최근 8월 18일 코스모화학의 시설 투자 비용의 '유상증자' 소식으로 시외 3만 원대까지 떨어진 모습을 확인할 수 있습니다.

3. 코스모화학 재무제표 및 주요 지표

▶ 연간 및 분기별 재무제표

IFRS	2018	2019	2020	2021	2022	2023	전년동기(%)	전년동기
매출액	6,781	4,068	3,555	5,126	7,182	2,342	56.2%	1,499
매출원가	6,420	3,827	3,206	4,483	6,374	2,207	72%	1,283
매출총이익	361	241	349	643	807	135	-37.6%	216
판매비와관리비	299	293	299	338	393	112	22.5%	91
영업이익	62	-52	50	305	414	23	-81.6%	125
당기순이익	-88	-145	-156	235	315	-33	적자전환	116

• 코스모화학의 분기별 연간 매출액은 2018년 6,781억에서 지속 하락국면을 보이다가 2021년부터 상승, 22년에 최고치를 경신하였습니다. 물론 영업이익의 비율은 2018년에 62억에 비해 2022년 414억으로 무려 7배가량 높은 영업이익 상승률을 보여주고 있습니다. 최근 1,2분기 확정실적 발표에서 보여준 실적은 각각 23억 원, 54억 원으로 작년보다 평균 74%가량 낮은 영업이익률을 보여주고 있어 결국 적자전환으로 인한 주가의 흐름이 하락국면으로 진행되고 있습니다.

 

▶ 주요 지표

IFRS	2018	2019	2020	2021	2022	2023
자산	4,930	5,170	6,685	6,813	8,079	9,323
부채	3,305	2,858	4,185	3,785	4,092	5,370
자본	1,625	2,312	2,500	3,028	3,987	3,954
자본금	792	261	261	279	350	350

• 주요 지표를 확인해 보면, 자산은 지속적으로 늘어나고 있는 추세입니다. 자산에 비해 부채의 비율이 절반이긴 하지만, 2018년에 비해선 자산/부채 비율이 꽤나 이상적인 방향으로 가고 있기 때문에, 기반이 부실한 기업은 아닌 것으로 확인됩니다. 자본이 부족하면 부족할수록 기업경영이 좋지 않다는 건 잘 알고 계시겠지요? 현재 23년 8월 18일 기준 코스모화학의 주요 주주현황으로 코스모 앤 컴퍼니가 30.5%, 국민연금공단 5.1% 자사주 0.1% 비율로 구성되어 있습니다.

4. 코스모화학 기술적 분석

• 현재 코스모화학의 차트를 보면, 23년 5월 일봉상으로 120일선 위를 살짝 터치하며 하락국면에서 기술적 반등을 보였는데요. 하지만 64,000~66,000원 구간의 엄청난 매물대를 뚫지 못하고 다시 하락 추세를 보이다가 현재까지 지속적으로 45,000~65,000원 대의 지루한 박스권 횡보를 진행하고 있는 중입니다. 이러한 박스권 횡보를 하는 주식은 그 양상이 결국 하락국면으로 빠진 후 엄청난 기술적 반등으로 신고가를 형성하는 경향을 보이는데요. 하지만, 정말 생각보다 시간이 많이 걸려 개미분들의 마음을 심란하게 만들기도 합니다. 8/18일 기준 일봉상 RSI 지표는 18.08 / Fast Stochastic 은 39.74로 과매도 구간에 진입하였으며, 주봉상 RIS 지표와 Fast Stochastic은 각각 44.42 / 13.43로 매도 과열 구간입니다. 이런 경우 주가가 지속 하락하여 개미분들이 공포에 떨 시간이며, 버티지 못하고 손절을 많이 진행하는 구간입니다. 그나마 거래량을 싣고 주가가 하락하는 것은 아니기에, 조금 더 추이를 관망해 봐야 할 듯합니다.

좌 : 일봉차트 / 우 : 주봉 월봉 차트

5. 코스모화학 투자 전략

• 8월 18일 코스모화학에서 유상증자 공시가 나왔었죠. 유상증자의 명목은 시설 투자를 위한 자본금의 증식이 주목적이라고 확인할 수 있었습니다. 제가 생각하기에, 코스모화학과 코스모 신소재 등 이 그룹이 절대 나쁜 기업은 아니라고 생각합니다. 올해 영업이익이 작년 대비 감소하긴 했지만, 최근 5년간 재무실적은 나쁘지 않고, 자산/부채 비율 역시 탄탄한 기업입니다. 무엇보다 폐배터리 테마로 내수시장에선 독점기업이라고 볼 수 있듯, 글로벌 기업으로도 재부상할 수 있는 잠재력은 충분히 있는 회사입니다. 최근 2차 전지 시장이 초전도체 테마주의 독주로 폭락을 겪고 있지만, 결국 내연기관 다음은 전기차 및 2차전지 시장이기 때문에 수급은 돌아오게 되어 있습니다. 만약 코스모화학 기업에 관심이 있고, 투자를 원하는 투자자분들은 금일 월요일 유상증자에 따른 주가흐름을 관망 후 3만 원 대에 진입할 경우 분할 매수 하시기 바랍니다. 저 역시 관망하며 매수 타점을 천천히 잡아보려고 합니다. 오늘 장이 매우 기대되네요.

 

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코스모화학 주식 주가 전망 2023년 | 투자 전략 및 기술적 분석을 마치며

지금까지 코스모화학 주식의 2023년 주가 전망, 투자 전략 및 기술적 분석에 대해서 알아보았습니다. 앞으로도 각종 시장 변화와 기업의 동향을 계속해서 지켜보며, 투자에 도움이 되는 정보를 제공하겠습니다. 투자에 관한 결정은 개인의 재정 상황과 투자 성향을 고려하여 신중하게 결정해야 합니다. 본 글을 참고자료로 사용하시되, 궁극적으로는 본인의 판단에 따라 투자 결정을 하시기 바랍니다. 기회가 되신다면 제 블로그의 다른 주식 투자 관련 글들도 확인해 보세요! 다양한 시장분석과 투자 아이디어를 공유해 드리겠습니다. 모두 그럼 성투하시기 바랍니다.

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